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Le prospectus de l’OPCI LF OPSIS Patrimoine a été mis à jour.

06.07.18 - Le prospectus de l’OPCI LF OPSIS Patrimoine a été mis à jour des points suivants :

- Modification du sous délégataire

LA FRANCAISE FORUM SECURITIES (SG) PTE LIMITED, société de droit singapourien, ayant son siège social sis 8 Wilkie Road #03-01 Wilkie Edge 228095 SINGAPORE

- Modification Valeur Liquidative :

La Valeur Liquidative est bimensuelle. Elle est établie le 15 de chaque mois, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ainsi que les jours de fermeture de bourse en France. Dans ces cas la Valeur Liquidative est établie le jour ouvré strictement précédent, et le dernier jour ouvré de chaque mois. Par exception, la Valeur Liquidative, à la fin du mois de décembre sera établie le dernier jour calendaire dudit mois, soit le 31 décembre de chaque année, que ce jour soit un jour ouvré ou un samedi ou un dimanche ou un jour férié légal en France (la « Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative »).,.

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